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本期觀點：焦炭堅挺 礦石大跌 

時間：2019-8-12—2019-8-16

● 市場回顧——鐵礦恐慌大幅下跌，鋼焦博弈表現堅挺；

● 成本分析——礦石大跌焦炭平穩，鋼廠成本繼續回調；

● 庫存分析——高爐開工小幅增加，原料供應表現充足；

● 綜合觀點——市場恐慌期現同跌，礦石大跌焦炭平穩。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場行情多數下跌，其中，進口礦價格大幅下跌，鋼坯價格震蕩走跌，國產礦弱勢下跌，焦炭行情報價平穩，廢鋼價格承壓下跌，具體分品種來看：

鋼坯方面：本周國內鋼坯行情震蕩見跌，截止本周五發稿，唐山地區普碳方坯含稅價報在3570元/噸，較上周五價格下跌10元，較上月末下跌60元。庫存方面來看，截止8月9日早上8點，唐山象嶼正豐庫存量為11.2萬噸，海翼宏潤庫存量為14.74萬噸， 物產震翔庫存量為2.75萬噸， 三個主要庫存合計為28.69萬噸，較昨日減少0.41萬噸，較上周五下降2.96萬噸。從市場情況來看，上周末至本周初，隨著成品材價格繼續下跌，調坯軋材企業難有盈利，對鋼坯采購表現謹慎，市場成交總體疲軟，尤其在黑色系期貨走跌情況下，鋼坯廠商無奈下調售價，使得報價接連走低。周三至周四發稿，市場悲觀情緒有所緩解，部分鋼企適當補貨，鋼坯報價止跌見漲。臨近周末，黑色系期貨集體下跌，成品材市場弱勢下滑，不排除鋼坯再度回落。預計，短期內鋼坯市場行情弱勢震蕩調整。

鐵礦石方面：本周國產礦價格弱勢下跌，受鐵礦合約和進口礦現貨接連下跌，市場情緒表現恐慌，多數商家低價促銷，市場報價弱勢下跌。本周進口礦市場價格大幅下跌，截止8月8日，普氏62%鐵礦石指數為94.8美元/噸，周環比大跌19.1美元/噸，跌幅為16.77%。截止本周五，全國主要港口鐵礦石庫存約11864萬噸，較上周末庫存下降19萬噸。從供應上來看，本周澳洲礦石到港量明顯下滑，巴西到港量相對穩定，整體到港量出現下降。海運費價格高位回落，西澳到青島港海運在8.9美金，較上周末下跌0.5美金。從需求端來看，本周高爐開工率達到82.65%，環比增加1.72%，但黑色系期貨和現貨價格大幅回落，市場情緒表現恐慌，礦石商家采取低價促銷，導致礦石售價接連下滑，多數鋼企放緩采購，僅部分鋼企按需采購，且進一步打壓售價明顯。總體來看，期現市場雙雙大跌，市場情緒表現恐慌，多數礦商促銷避險，預計，下周進口礦行情仍將偏弱運行。 

焦煤方面：本周國內焦煤價格以穩為主，個別區域上漲。現主產區煤礦需求良好，但市場仍呈現差異化，其中山西臨汾、呂梁地區低硫主焦煤資源偏緊，報價提漲20-30元/噸，累漲40-60元/噸，其它一些配焦煤銷售有壓力，長治貧瘦煤、山東氣精煤價格不同程度下探。當前整體煤源供應充足，蒙煤通關順暢，不過主產區焦企限產有所趨嚴，預計，下周國內焦煤市場仍將平穩運行。現山西安澤地區低硫主焦出廠價A9.5，S0.5，G85報1600元/噸；長治地區瘦主焦S0.5G7報1470元/噸；柳林主焦煤S0.7，G85報1600元/噸，S1.3，G75報1210元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5，S≤1.0，V≤32，G≥80，Y17報1070元/噸；唐山主焦煤S0.8-0.9，G>85，Y17-23報1535元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸，1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1350元/噸，主焦煤A<10，S<1.2到廠含稅報1650元/噸；泰安主焦煤A<10，V28，S0.6，G80，Y>18出廠含稅報1630元/噸，均出廠含稅價。

焦炭方面：本周國內焦炭價格保持堅挺，現國內焦炭市場穩中向好，第二輪提漲焦企范圍擴大，其中山西、河北部分主要焦企提漲100元/噸，因近期鋼價大幅下跌，故鋼企接受度不高，山西少數鋼企明確提出不接受，多數鋼企暫未回應。本周國內焦企開工率75.5%，較上周下降0.8%，當前焦企廠內庫存整體偏低，受二青會影響，山西太原、呂梁等地焦企限產趨嚴。本周國內高爐開工率82.69%左右，回升1.7%左右，焦炭剛性需求有所增加。不過，本周鋼價大幅下跌，提升鋼企抵漲情緒，多數鋼企對二輪提漲未有回應。港口方面，本周日照港和董家口焦炭庫存合計432.5萬噸，較上周同期下降4.5萬噸。受鋼價下跌和焦炭期貨盤面下跌影響，商家暫停新簽訂單，港口庫存由增轉降，報價累跌50-80元。整體來看，當前鋼焦博弈日趨緊張，考慮鋼價大幅回調，市場信心不足，第二輪提漲接受難度較大，預計，下周國內焦炭價格持穩運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1900-2150元/噸；華北地區二級焦出廠含稅報價為1850-1950元/噸；山西地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸；東北地區二級焦出廠含稅報價為1900-2000元/噸。

廢鋼方面：本周國內廢鋼價格普遍下跌，累計跌幅50-120元/噸。受國內鋼價大幅下跌，以及鐵礦市場跌勢加速，導致廢鋼市場高位承壓下跌。華東地區沙鋼對收購價兩次下調30元/噸，累計跌幅60元/噸，華東其他主要鋼企紛紛跟跌，其中江蘇南鋼和中天跌60元，西城跌80元，鴻泰跌110元，山東日照跌110元，石橫跌30元，方大特鋼跌70元，萍鋼跌60元，三鋼跌30元，馬鋼跌50元，長江跌50元。北方唐山高爐限產放松，廢鋼部分出現20-50元/噸跌幅；石家莊等地跌幅明顯，敬業及石家莊澳森累跌60-80元/噸。西南四川成都、重慶等地部分電爐廠關停生產，本周廢鋼價格大幅回調60-100元/噸。考慮鋼價和礦石大幅下跌，廢鋼需求持續轉弱，預計，下周廢鋼市場仍將弱勢調整為主。現華東地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2250-2450元/噸；華中地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2250-2350元/噸；華北地區重廢（﹥6mm）不含稅報價為2350-2450元/噸；華南地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2250-2350元/噸；東北地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2150-2300元/噸。

二、黑色系商品期貨一周變化（主力合約）

截止本周五午后收盤，黑色系商品期貨周環比多數飄綠，本周黑色系商品期貨中，鐵礦主力合約明顯領跌，現貨市場情緒恐慌，盤面空頭勢力強勁，盤面走勢大幅下挫；本周螺紋和熱卷合約分別下跌5.8%和4.08%，主要受現貨社會庫存持續承壓，市場情緒明顯失衡，現貨報價大幅下跌，也影響盤面大幅下滑；本周焦炭合約跌幅不大，焦煤合約更是環比見漲，主要受焦煤、焦炭主產區環保趨嚴，焦企提漲氛圍擴大，有利盤面多頭勢力信心。

三、綜合觀點

本周國內原料市場多數下跌，其中，進口礦市場情緒恐慌，多數礦商采取降價促銷，鋼企有意放緩采購，市場報價大幅下跌；焦炭二次提漲范圍擴大，然面對鋼價大幅下跌，鋼企抵觸情緒明顯增加，多數鋼企暫未回應提漲。廢鋼受鋼價和鐵礦跌勢加速，價格高位承壓全面回落。考慮，鋼材庫存持續增壓，市場情緒表現恐慌，期現共振大幅下滑，預計，下周焦煤和焦炭維持平穩，進口礦、鋼坯、國產礦和廢鋼價格仍將弱勢調整。