觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴
中信證券：情緒回暖延續(xù) 首選超跌成長(zhǎng)
2023年11月12日19:22 來(lái)源：西本資訊
中信證券研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐季修復(fù)趨勢(shì)明確，10月數(shù)據(jù)小幅走弱，增量政策的效果將逐步顯現(xiàn)，降息概率提升；外部流動(dòng)性等環(huán)境因素持續(xù)改善，美債收益率中樞料將持續(xù)下行，中美元首會(huì)晤提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好；市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期穩(wěn)定，投資者情緒整體回暖，建議堅(jiān)定增配超跌成長(zhǎng)，重點(diǎn)關(guān)注科技與醫(yī)藥板塊。
首先，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和盈利周期底部在三季度已經(jīng)確認(rèn)，10月數(shù)據(jù)走弱不改經(jīng)濟(jì)逐季修復(fù)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)特別國(guó)債等增量政策效果將逐步顯現(xiàn)，且后續(xù)降息概率提升。
其次，預(yù)計(jì)美債收益率的中樞仍將持續(xù)下行，12月美聯(lián)儲(chǔ)再度加息概率較小，APEC會(huì)議期間中美元首會(huì)晤在即，外部環(huán)境的改善有助于提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。
最后，市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期穩(wěn)定，機(jī)構(gòu)資金短期預(yù)計(jì)以調(diào)倉(cāng)為主，場(chǎng)內(nèi)資金的情緒整體回暖，超跌成長(zhǎng)依然是當(dāng)前配置首選，建議重點(diǎn)關(guān)注科技與醫(yī)藥板塊。
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