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中信建投：逢低布局三線索備戰跨年行情

2024年11月11日05:45   來源：西本資訊
摘要：?逢低布局三線索，備戰跨年行情，主動優化配置努力跑贏被動指數

中信建投策略陳果團隊發布報告稱，美國大選落地，關稅影響可待特朗普正式上任后從容應對。人大財政新聞發布會率先明確化債額度，地產與兩新兩重等支持政策力度可期。化債減負有利地方政府重點發展經濟支持民生，而債相關主體包括地方AMC、城農商行以及與地方開支關聯較高的企業等有望直接受益，繼續資產重估且經營實質改善，地方化債對營商環境也有顯著提升作用。同時，預計未來較長階段貨幣環境將以寬松為主。后續財政政策也依然值得期待，包括赤字率提升，支持房地產止跌回溫、支持兩新兩重等。重點關注12月政治局會議和中央經濟工作會議等重要會議。

逢低布局三線索，備戰跨年行情，主動優化配置努力跑贏被動指數。在年底會議政策預期，復蘇預期和流動性支持下，我們判斷短期雖然可能有所波動，但最終大概率會出現跨年行情，重點把握三條線索：①化債政策推動金融、央國企、建筑、環保等相關板塊的價值重估；②新質生產力（智能駕駛、低空經濟等）與自主可控等彈性方向演繹；③政策支持下的景氣上行預期行情，包括：新能源車、非銀金融，軍工、鋰電儲能海風、機械、國產醫療設備等。指數層面，我們預計本輪重估牛，A500指數將是一個重要指數，呈現震蕩上行趨勢，

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